核心财务数据亮眼
2026年上半年，创金合信均益量化选股混合两类份额全部实现正收益，截至报告期末基金整体净资产合计4255.82万元，其中A类份额期末资产净值3285.65万元，C类份额期末资产净值970.18万元。报告期内基金整体实现利润总额277.04万元，核心财务与收益指标表现清晰：
指标
A类份额
C类份额
本期利润（万元）
5.58
本期已实现收益（万元）
本期份额净值增长率
0.79%
0.54%
自成立以来累计净值增长率
30.49%
29.17%
期末份额净值（元）
全周期净值表现出炉
报告期内两类份额净值波动率略高于业绩比较基准，整体风险控制保持平稳，各阶段净值表现与业绩比较基准的收益差清晰可查：
阶段
A类份额净值增长率
业绩比较基准收益率
收益差
过去三个月
0.37%
8.60%
-8.23%
过去六个月
0.79%
7.30%
-6.51%
过去一年
11.42%
23.27%
-11.85%
自合同生效起至今
30.49%
45.29%
-14.80%
阶段
C类份额净值增长率
业绩比较基准收益率
收益差
过去三个月
0.25%
8.60%
-8.35%
过去六个月
0.54%
7.30%
-6.76%
过去一年
10.86%
23.27%
-12.41%
自合同生效起至今
29.17%
45.29%
-16.12%
多策略适配市场风格
2026年上半年该基金采用多策略配置的主动量化选股模式，同时兼顾价值与成长风格，通过低相关度的多策略组合降低整体波动，在保持对基准指数较小偏离的同时力争获取可持续超额收益。当前策略以成长策略和深度学习策略为主，后续将根据市场变化动态调整各类策略的配置比例，适配不同市场环境。
下半年市场展望清晰
管理人判断2026年下半年市场风格将从上半年科技股极致分化走向均衡，科技板块经历估值大幅扩张后需要时间消化涨幅，传统板块估值风险充分释放后，若内需修复信号持续强化，与宏观经济关联度较高的领域将迎来阶段性估值修复机会。长期来看，市场结构性机会依然存在，需警惕通胀扰动及局部交易拥挤带来的波动加剧风险。
基金费用明细披露
报告期内基金各项费用支出清晰，管理费按前一日基金资产净值1.2%的年费率逐日计提，托管费按0.2%的年费率逐日计提，费用规模随基金净资产规模变动同步下降：
费用项目
本期发生额（万元）
上年度同期（万元）
基金管理费
40.26
96.98
基金托管费
6.71
16.16
交易费用合计
68.68
-
股票差价收益突出
报告期内基金股票投资收益合计519.83万元，全部来自买卖股票差价收入，无其他类型股票投资收益。本期股票卖出成交总额4.06亿元，对应卖出股票成本总额3.999亿元，扣除交易费用后实现稳定差价收益。
关联方交易零发生
本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、基金、权证类交易，也无应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。
持仓分散覆盖多行业
截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值3708.03万元，占基金资产净值比例87.13%，持仓高度分散，制造业占比最高达56.25%，港股通标的投资占比6.35%，前五大重仓标的占比均未超过1.00%：
股票名称
公允价值（万元）
占基金资产净值比例
新宙邦
42.71
1.00%
宁德时代
39.30
0.92%
思瑞浦
36.41
0.86%
德业股份
35.89
0.84%
拓荆科技
35.18
0.83%
持有人全为个人投资者
截至报告期末基金总持有人户数650户，全部为个人投资者，无机构投资者持仓，户均持有基金份额5.03万份。过去一年盈利投资者数量占比达47.93%，接近半数持有人实现正收益。
从业人员持有份额曝光
基金管理人从业人员合计持有本基金28.21万份，占基金总份额比例0.86%，其中A类份额持有26.87万份，占A类总份额1.07%；C类份额持有1.34万份，占C类总份额0.18%。公司高级管理人员、投研部门负责人合计持有份额在10-50万份区间，基金经理持有A类份额在0-10万份区间，实现核心团队与持有人利益深度绑定。
份额变动情况明确
报告期内两类份额均出现净赎回，总申购金额3139.29万元，总赎回金额1.01亿元，期末总份额3268.98万份，较期初规模有所回落：
项目
A类份额（万份）
C类份额（万份）
期初份额
本期总申购
64.80
本期总赎回
期末份额
券商交易单元佣金分布
报告期内基金仅通过2家券商交易单元完成股票交易，交易集中度较高，两家券商均为综合实力较强、研究服务能力突出的机构，符合基金交易单元选择标准，报告期内无交易单元变更情况：
券商名称
股票成交金额（万元）
占总成交比例
佣金总额（万元）
占总佣金比例
中银国际证券
83.30%
27.62
81.68%
中信建投证券
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